日盛上選基金 - 安聯台灣科技基金 - 日盛五虎基金

78AA 日盛上選基金-A類型

非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資 

日盛上選基金-A類型基金淨值走勢圖

日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2025/03/17, 99.10, 0.54, 0.55. 2025/03/14, 98.56, 0.14, 0.14. 2025/03/13, 98.42, -0.8, -0.81. 2025/03/12, 99.22, 0.12, 0.12.

日盛上選基金-A類型-近30日淨值

日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2025/03/14, 98.56, 0.14, 0.14. 2025/03/13, 98.42, -0.8, -0.81. 2025/03/12, 99.22, 0.12, 0.12. 2025/03/11, 99.10, -1.89, -1.87.

日盛上選基金-A類型- 績效

日期, 報酬%. 六月, -6.68. 一年, -1.49. 二年, 81.95. 三年, 47.34. 近五年年報酬. 2024. 25.29% (日盛上選基金-A類型). 28.47% (加權指數). -3.17% (差額).

日盛上選基金(A類型) 的持股明細

日盛上選基金(A類型) (Jih Sun Upstream Fund A)(TW000T2003Y9) 的投資目標: 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標， 

日盛上選基金-A類型- 淨值- 國內基金

日期, 淨值. 03/17, 99.10. 03/14, 98.56. 03/13, 98.42. 03/12, 99.22. 03/11, 99.10. 03/10, 100.99. 03/07, 101.67. 03/06, 103.85. 03/05, 104.14. 03/04, 102.71